Карточка решения CUSTIS Treasury Management System
с 1996 года
Описание
CUSTIS Treasury Management System — это специализированное казначейское ИТ-решение для компаний и холдингов, которым необходимо эффективно управлять ликвидностью в постоянно меняющихся условиях. TMS помогает повысить точность и оперативность мониторинга, планирования и прогнозирования мультивалютных денежных потоков и финансовых показателей с одновременным усилением контроля и снижением трудозатрат.
Как казначей, Вы будете иметь актуальную платежную позицию, прогноз ликвидности и любые другие интерактивные аналитические формы без дополнительных усилий. Задача Custis TMS — собрать всю необходимую информацию из различных источников, структурировать ее, провести расчеты и предоставить казначею для анализа и планирования действий по управлению ликвидностью.
В отличие от решений класса ERP, TMS предлагает необходимую гибкость при моделировании денежных потоков и показателей, а также высокую скорость формирования планов и прогнозов для своевременного принятия решений. В отличие от электронных таблиц, TMS минимизирует человеческий фактор, трудозатраты и время подготовки данных о ликвидности, а также поддерживает историчность данных, анализ отклонений и сценарное моделирование.
TMS является российским решением, разработанным на базе открытых технологий, и не содержит скрытых лицензионных требований и ограничений. Входит в реестр отечественного ПО.
Преимущества
Специализированный казначейский сервис
Операционно-аналитическая система работает в терминах планов, прогнозов и платежей, а не счетов и проводок
Консолидация данных из внутренних и внешних источников
Как казначей, вы будете иметь актуальную платежную позицию, прогноз ликвидности любые другие интерактивные аналитические формы без дополнительных усилий
Простота масштабирования в рамках холдинга
TMS быстро разворачивается в дочерних компаниях и позволяет подключать новых пользователей с минимальными временными издержками
Технологии
TMS является российским решением, разработанным на базе открытых технологий, и не содержит скрытых лицензионных требований и ограничений. Входит в реестр отечественного ПО
Функционал и скриншоты
Монитор ликвидности
Формирование платежного календаря на основе плановых и фактических данных из внешних источников, одновременное ведение нескольких вариантов плана. Настройка структуры в любом разрезе: по иерархиям (юрлица, статьи БДДС, контрагенты), по показателям (остатки на счетах, плановые и фактические платежи, остатки лимитов, по периодам (месяцы, недели, дни).
Прогнозирование остатков на счетах и кассовых разрывов. Пересчет остатков «на лету» на основе фактических платежей и корректировок плановых значений. Сценирование и анализ «что, если». «Скользящий факт»: отображение фактических платежей в прошлом, плановых - в будущем.
Сравнение планов ДДС и визуальное отображение расхождений в платежном календаре. Сравнение любых двух планов ДДС, в том числе исторических версий одного плана.
Расчет валютных позиций на основе различных типов курсов. Пересчет позиций в произвольную валюту учета.
Аналитика денежных потоков. Моделирование произвольных аналитических структур и показателей. Мониторинг ключевых показателей ликвидности и рисков без вмешательства человека. Оперативная подготовка финансовых данных для контроля и принятия управленческих решений.
Монитор процессов
Визуальный мониторинг процессов подачи и согласования планов движения денежных средств. Статусы, оценка соответствия регламентам.
Загрузка факта
Загрузка фактических платежей (выписок). Автоматическая загрузка при помощи интеграций различных видов. Ручная файловая загрузка.
Загрузка данных в систему
Универсальный модуль импорта данных из файлов Excel. Для любых типов данных (бюджет, лимиты, плановые данные, НСИ и пр.). Настраиваемые шаблоны. Промышленные интеграционные решения.
Награды и премии
TMS Газпромбанка стал лучшим казначейским сервисом по версии CNews AWARDS.
Сервис Treasury Management System Газпромбанка получил премию CNews AWARDS в номинации «ИТ на службе бизнеса: лучшее решение для управления ликвидностью промышленной группы».