BI.Qube Cash Flow — решение для анализа финансовых потоков

Поставщик решения

с 2007 года

Описание

BI.Qube Cash Flow – решение для анализа финансовых потоков с хранилищем исторических данных и набором дашбордов. Предназначено для анализа и прогнозирования отклонений план-факт, формирования бизнес-отчетов о движении денежных средств по основной, финансовой и кредитно-инвестиционной деятельности.

Система позволяет собрать в едином окне и визуализировать в удобной графической форме информацию о движении денежных средств в разрезе плана, факта и прогноза. Предоставляет возможность самостоятельно менять или добавлять на дашборд аналитические панели, показатели и графики.

Почему BI.Qube Cash Flow выгодное решение:

  • Отклик на сложные запросы за секунды. Аналитическая система отличается от учетной. Когда отчеты требуют обработки большого объема данных – на формирование отчетов в учетной системе уходят десятки минут, а в некоторых случаях отчеты собираются многие часы. Аналитическая система BI.Qube Cash Flow предоставляет расчетные данные на порядки быстрее учетной – всего несколько секунд и отчет сформирован.
  • Внесение изменений в отчеты без программистов. BI.Qube Cash Flow помогает значительно ускорить внесение изменений в отчеты. Если необходимо добавить график или поменять методику расчета показателя, то нет необходимости просить об этом программиста, вы можете сделать это самостоятельно за несколько минут.
  • Снижение трудоемкости в несколько раз. Трудоемкость подготовки отчетов значительно снижается за счет автоматизации процесса сбора данных из разрозненных источников, их трансформации и контроля качества, и как следствие снижения вовлечения сотрудников компании в процесс подготовки отчетности.

Для реализации решения BI.Qube CashFlow доступны два варианта платформы данных:

  • Microsoft;
  • Yandex Cloud (российские сервисы).

Преимущества

Аналитика всегда актуальна

Погружение в данные от итогов до первички

Отклик на сложные запросы за секунды

Внесение изменений в отчеты без программистов

Функционал и скриншоты

Прогноз движения денежных средств

Аналитика кредитно-инвестиционных отношений

В состав набора, помимо панелей управления по основной финансовой деятельности компании, входит ряд дашбордов, позволяющих казначейству получать аналитику в сфере кредитно-инвестиционных отношений:

  • Кредитный портфель (в разрезе банков, в разбивке по процентным ставкам)
  • Платежи по инвестиционной деятельности
  • Поручительства
  • Хеджирование рисков компании
  • Выпуск Биржевых облигаций с выводом данных о выплаченных купонах, объёме торгов и доходности сделок
  • Кредитно-финансовые внешние и внутренние взаиморасчёты холдинга
  • Обороты по кредитному портфелю

Расчетные показатели на детальных дашбордах представлены в «фокусе» 3-х актуальных периодов (отчетный, текущий и планируемый), за месяц и накопленным итогом с начала года, с фильтрацией по заводам холдинга. Детализация по количественным и финансовым показателям отражается в табличных формах, интуитивно понятных визуальных графиках и схемах с цветовой дифференциацией расчетных величин.

Как все устроено?

BI.Qube решает задачу автоматического построения визуальной аналитики на больших объемах операционных и накопленных финансовых данных. Сервис позволяет проводить ежедневный анализ актуальных данных, при необходимости, и в режиме реального времени. Вести аналитику в разрезах номенклатуры (SKU), подразделений, сроков, контрагентов, процессов и сценариев. Сбор, трансформация, визуализация данных осуществляется автоматически, и не требует никакого участия, кроме начального конфигурирования. Аналитическая система гибко масштабируется и адаптируется по мере уточнения требований, появления новых задач и источников или изменении требований к составу отчетности.

Иллюстрация ниже демонстрирует концептуальную архитектуру платформы BI.Qube. На схеме представлены основные подходы и принципы работы с данными. Слой извлечения и трансформации данных (ELT) базируется на платформе SQL Server Integration Services. Для системных источников и БД используется извлечение данных посредством регламентного запроса. Слой хранения использует SQL Server Database Engine. OLAP-кубы строятся на платформе SQL Server Analysis Services в табулярном или многомерном режиме. Дашборды разрабатываются на платформе Power BI.

Архитектура аналитического хранилища
Архитектура аналитического хранилища

Проекты

Анализ казначейских показателей

Заказчик: АО «Трансмашхолдинг»
Отрасль: Машиностроение
Дата проекта: 2018/01 — 2020/06

Компания IT Pro для поддержки принятия управленческих
решений АО «Трансмашхолдинг» внедрила систему
аналитики BI.Qube Cash Flow. Новые инструменты
позволяют казначейской службе оперативно получать в
визуально понятном интерфейсе детальный план-фактный
анализ движения всех видов денежных потоков в
масштабах холдинга.

Читать отзыв по проекту


Другие решения BI.Qube

ПЛАН/ФАКТНЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Аналитическое решение позволяет отслеживать исполнение бюджетов по финансовым показателям с необходимой бизнес-пользователям периодичностью. Список показателей настраивается в интерактивной форме. За короткое время, приближенное к real time, система предоставляет данные о выручке, прибыли, оборачиваемости, EBITDA и других показателях в различных разрезах. Реализована факторная модель, позволяющая каждое отклонение разложить на составляющие.

Например, «Валовая прибыль» раскладывается на 3 фактора выручки (цена, объем, структура) и 2 фактора затрат (себестоимость и общепроизводственные расходы), позволяя точно оценивать ситуацию и разрабатывать меры для управленческого воздействия. Все данные собраны в единое аналитическое хранилище, что обеспечивает гибкий механизм сопоставления разных сценариев.


HR

С помощью этого решения можно в автоматическом режиме собирать данные из разрозненных систем и рассчитывать показатели для анализа работы с персоналом:

  • Эффективность производственной деятельности
  • Оплата труда и мотивация
  • Структура персонала
  • Обучение и развитие
  • Электронные курсы корпоративного университета
  • Формирования кадрового резерва
  • Процесс рекрутинга

Для оценки структуры персонала реализовано сравнение фактических показателей с данными бенчмарка Saratoga. Инструменты визуальной аналитики дают возможность в интерактивном режиме анализировать показатели персонала как в количественном, так и в денежном выражении.


УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Решение представляет из себя комплект, состоящий из 4 дашбордов.

Показатели. Дашборд выполняет визуализацию показателей на основе данных всех форм отчётов. Возможен выбор формы и раздел формы. В табличном виде отражает отображает иерархию показателей и их значения в выбранном периоде. Отражается динамика выбранных показателей можно отслеживать по месяцам. Визуализируются показатели: отношение к среднему значению за предыдущий период и отношение к среднему значению с учётом тренда. Аналитические разрезы: Календарь (по месяцам), Места возникновения затрат, Подразделения, Ответственные.

Обеспеченность. Отражает результат работы закупщика и даёт возможность оптимизировать запасы. На дашборд выводятся данные о запасах товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Показывает, насколько своевременно произведена поставка на склад заявленных ТМЦ и обеспечение по количеству ТМЦ в заявках на закупку. Дашборд показывает уровень аварийного, страхового запаса, запаса неликвидов, а также ТМЦ, находящихся без движения на складах. Присутствует возможность детализации по предприятиям, цехам, закупщикам, статьям затрат и группам материалов. Возможность анализа запасов в разрезе групп сроков хранения. Аналитические разрезы: календарь, склады, вид запасов, направление поставки ТМЦ, единицы измерения.

Динамика движения. Отражает запас ТМЦ на складах. Возможность анализа запасов можно производить также в разрезе групп сроков хранения. Показывает уровень аварийного, страхового запаса, запаса неликвидов, а также ТМЦ, находящихся без движения на складах. Даёт возможность оптимизировать запасы. Присутствует возможность детализации по предприятиям, цехам, группам материалов и статьям затрат. Аналитические разрезы: календарь, склады, вид запасов.

Lead Time. Отображает временную оценку проведения закупочных процедур. Позволяет оценить причины несвоевременной поставки ТМЦ. Присутствует возможность детализации по закупщикам и по видам услуг. Аналитические разрезы: календарь, группы ТМЦ, направление поставки ТМЦ, сотрудники.


УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРООБОРОТОМ

Решение позволяет максимизировать объёмы продаж за счет интеллектуальной аналитики товарооборота. Пользователям представляется дашборд, который визуализирует расчетные данные работы модуля «Автомежмаг». Модуль автоматически рассчитывает оптимальное размещение и рекомендации по направлениям перемещения товаров между складами и торговыми точками при выполнении множества условий (поддержание ассортиментной матрицы, спецразмещение для товаров-новинок, устранение «хвостов» в точках с низкой вероятностью продаж).

На панели управления иллюстрируются результаты прогнозирования спроса (излишки и дефициты), работа рекомендательной модели (применение правил и корректировка с участием человека), результаты перемещения (потоки движения на географической карте и изменение выручки по подсортированным товарам). Всё видно в разрезе номенклатуры товаров и магазинов.


АЛЛОКАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ (KPI)

Решение «Аллокация отчетности» выполняет задачи по аллокации доходов и расходов на любые объекты (продукты, подразделения, менеджеры и т.д.), а также задачу по построению структурированной управленческой отчетности на данных аллокации.

Решение позволяет создавать аналитику на основе бухгалтерской отчетности и представляет собой конструктор формул (расчёт показателей, KPI) и многомерный куб данных отчетности (как управленческой, так и регламентированной, например налоговых деклараций). Конструктор используется для задания структуры форм и введения формул для расчета показателей.


УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Аналитическое решение для получения детальной и агрегированной аналитики процесса реализации проектов компаний холдинга. Инструмент дает возможность группировать проекты по продуктовым дивизионам и бизнес-единицам, распределять проекты по категориям исполнения бюджета и срокам реализации. При наличии учёта будет доступна информация о динамике изменения финансовых показателей проекта, сроков реализации, ключевых этапах и рисках.


СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Аналитическая система оптимизации маржинальности логистического бизнеса предназначена для минимизации расходов за счёт назначения стимулирующих ставок сдельной оплаты труда, а также оптимизации доходов путём точного установления тарифов для своих клиентов, исходя из детального понимания объёма реально выполненных операций.

Система позволяет учитывать не только часы, проведенные в складской зоне, но и автоматически сопоставлять это время с объемом и видами операций, которые каждый сотрудник реально выполнил для конкретного клиента, а также на основании этих данных проводить сравнение эффективности по большому комплексу показателей, включая экономическую выгоду различных форм найма.

Система может масштабироваться на все площадки компании и клиентов без доработок, обеспечивает консолидацию разнородных источников в единое хранилище, так как правило все операции, выполненные складскими работниками, и затраты времени фиксируются в различных учетных системах.

Запросить дополнительные материалы