BI.Qube Cash Flow — решение для анализа финансовых потоков

В состав набора, помимо панелей управления по основной финансовой деятельности компании, входит ряд дашбордов, позволяющих казначейству получать аналитику в сфере кредитно-инвестиционных отношений:

• Кредитный портфель (в разрезе банков, в разбивке по процентным ставкам)
• Платежи по инвестиционной деятельности
• Поручительства
• Хеджирование рисков компании
• Выпуск Биржевых облигаций с выводом данных о выплаченных купонах, объёме торгов и доходности сделок
• Кредитно-финансовые внешние и внутренние взаиморасчёты холдинга
• Обороты по кредитному портфелю

Расчетные показатели на детальных дашбордах представлены в «фокусе» 3-х актуальных периодов (отчетный, текущий и планируемый), за месяц и накопленным итогом с начала года, с фильтрацией по заводам холдинга. Детализация по количественным и финансовым показателям отражается в табличных формах, интуитивно понятных визуальных графиках и схемах с цветовой дифференциацией расчетных величин.

BI.Qube решает задачу автоматического построения визуальной аналитики на больших объемах операционных и накопленных финансовых данных. Сервис позволяет проводить ежедневный анализ актуальных данных, при необходимости, и в режиме реального времени. Вести аналитику в разрезах номенклатуры (SKU), подразделений, сроков, контрагентов, процессов и сценариев. Сбор, трансформация, визуализация данных осуществляется автоматически, и не требует никакого участия, кроме начального конфигурирования. Аналитическая система гибко масштабируется и адаптируется по мере уточнения требований, появления новых задач и источников или изменении требований к составу отчетности.

Иллюстрация ниже демонстрирует концептуальную архитектуру платформы BI.Qube. На схеме представлены основные подходы и принципы работы с данными. Слой извлечения и трансформации данных (ELT) базируется на платформе SQL Server Integration Services. Для системных источников и БД используется извлечение данных посредством регламентного запроса. Слой хранения использует SQL Server Database Engine. OLAP-кубы строятся на платформе SQL Server Analysis Services в табулярном или многомерном режиме. Дашборды разрабатываются на платформе Power BI.

Читать отзыв по проекту →

ПЛАН/ФАКТНЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Аналитическое решение позволяет отслеживать исполнение бюджетов по финансовым показателям с необходимой бизнес-пользователям периодичностью. Список показателей настраивается в интерактивной форме. За короткое время, приближенное к real time, система предоставляет данные о выручке, прибыли, оборачиваемости, EBITDA и других показателях в различных разрезах. Реализована факторная модель, позволяющая каждое отклонение разложить на составляющие.

Например, «Валовая прибыль» раскладывается на 3 фактора выручки (цена, объем, структура) и 2 фактора затрат (себестоимость и общепроизводственные расходы), позволяя точно оценивать ситуацию и разрабатывать меры для управленческого воздействия. Все данные собраны в единое аналитическое хранилище, что обеспечивает гибкий механизм сопоставления разных сценариев.

---

HR

С помощью этого решения можно в автоматическом режиме собирать данные из разрозненных систем и рассчитывать показатели для анализа работы с персоналом:

• Эффективность производственной деятельности
• Оплата труда и мотивация
• Структура персонала
• Обучение и развитие
• Электронные курсы корпоративного университета
• Формирования кадрового резерва
• Процесс рекрутинга

Для оценки структуры персонала реализовано сравнение фактических показателей с данными бенчмарка Saratoga. Инструменты визуальной аналитики дают возможность в интерактивном режиме анализировать показатели персонала как в количественном, так и в денежном выражении.

---

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Решение представляет из себя комплект, состоящий из 4 дашбордов.

Показатели. Дашборд выполняет визуализацию показателей на основе данных всех форм отчётов. Возможен выбор формы и раздел формы. В табличном виде отражает отображает иерархию показателей и их значения в выбранном периоде. Отражается динамика выбранных показателей можно отслеживать по месяцам. Визуализируются показатели: отношение к среднему значению за предыдущий период и отношение к среднему значению с учётом тренда. Аналитические разрезы: Календарь (по месяцам), Места возникновения затрат, Подразделения, Ответственные.

Обеспеченность. Отражает результат работы закупщика и даёт возможность оптимизировать запасы. На дашборд выводятся данные о запасах товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Показывает, насколько своевременно произведена поставка на склад заявленных ТМЦ и обеспечение по количеству ТМЦ в заявках на закупку. Дашборд показывает уровень аварийного, страхового запаса, запаса неликвидов, а также ТМЦ, находящихся без движения на складах. Присутствует возможность детализации по предприятиям, цехам, закупщикам, статьям затрат и группам материалов. Возможность анализа запасов в разрезе групп сроков хранения. Аналитические разрезы: календарь, склады, вид запасов, направление поставки ТМЦ, единицы измерения.

Динамика движения. Отражает запас ТМЦ на складах. Возможность анализа запасов можно производить также в разрезе групп сроков хранения. Показывает уровень аварийного, страхового запаса, запаса неликвидов, а также ТМЦ, находящихся без движения на складах. Даёт возможность оптимизировать запасы. Присутствует возможность детализации по предприятиям, цехам, группам материалов и статьям затрат. Аналитические разрезы: календарь, склады, вид запасов.

Lead Time. Отображает временную оценку проведения закупочных процедур. Позволяет оценить причины несвоевременной поставки ТМЦ. Присутствует возможность детализации по закупщикам и по видам услуг. Аналитические разрезы: календарь, группы ТМЦ, направление поставки ТМЦ, сотрудники.

---

УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРООБОРОТОМ

Решение позволяет максимизировать объёмы продаж за счет интеллектуальной аналитики товарооборота. Пользователям представляется дашборд, который визуализирует расчетные данные работы модуля «Автомежмаг». Модуль автоматически рассчитывает оптимальное размещение и рекомендации по направлениям перемещения товаров между складами и торговыми точками при выполнении множества условий (поддержание ассортиментной матрицы, спецразмещение для товаров-новинок, устранение «хвостов» в точках с низкой вероятностью продаж).

На панели управления иллюстрируются результаты прогнозирования спроса (излишки и дефициты), работа рекомендательной модели (применение правил и корректировка с участием человека), результаты перемещения (потоки движения на географической карте и изменение выручки по подсортированным товарам). Всё видно в разрезе номенклатуры товаров и магазинов.

---

АЛЛОКАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ (KPI)

Решение «Аллокация отчетности» выполняет задачи по аллокации доходов и расходов на любые объекты (продукты, подразделения, менеджеры и т.д.), а также задачу по построению структурированной управленческой отчетности на данных аллокации.

Решение позволяет создавать аналитику на основе бухгалтерской отчетности и представляет собой конструктор формул (расчёт показателей, KPI) и многомерный куб данных отчетности (как управленческой, так и регламентированной, например налоговых деклараций). Конструктор используется для задания структуры форм и введения формул для расчета показателей.

---

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Аналитическое решение для получения детальной и агрегированной аналитики процесса реализации проектов компаний холдинга. Инструмент дает возможность группировать проекты по продуктовым дивизионам и бизнес-единицам, распределять проекты по категориям исполнения бюджета и срокам реализации. При наличии учёта будет доступна информация о динамике изменения финансовых показателей проекта, сроков реализации, ключевых этапах и рисках.

---

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Аналитическая система оптимизации маржинальности логистического бизнеса предназначена для минимизации расходов за счёт назначения стимулирующих ставок сдельной оплаты труда, а также оптимизации доходов путём точного установления тарифов для своих клиентов, исходя из детального понимания объёма реально выполненных операций.

Система позволяет учитывать не только часы, проведенные в складской зоне, но и автоматически сопоставлять это время с объемом и видами операций, которые каждый сотрудник реально выполнил для конкретного клиента, а также на основании этих данных проводить сравнение эффективности по большому комплексу показателей, включая экономическую выгоду различных форм найма.

Система может масштабироваться на все площадки компании и клиентов без доработок, обеспечивает консолидацию разнородных источников в единое хранилище, так как правило все операции, выполненные складскими работниками, и затраты времени фиксируются в различных учетных системах.